对冲基金Situational Awareness创始人Leopold Aschenbrenner在7月AI股大跌中损失数十亿美元后，再度押注AI板块，但新一轮建仓很快遭遇市场回调。
据CNBC报道，Situational Awareness近期重新买入AI相关股票及科技股杠杆期权，涉及 美国超微公司、 Bloom Energy Corp、 CoreWeave, Inc.、 SK海力士、 闪迪以及 Roundhill Memory ETF等标的。消息人士称，相关交易主要发生在9月2日至10日期间。
不过，在其重新建仓消息曝光后的首个周一，上述6只标的便集体下跌。AMD此前收报516.13美元，周一开盘跌至约486美元，跌幅约6%；Bloom Energy跌约7%，CoreWeave及闪迪均跌约7%，SK海力士及Roundhill Memory ETF则跌约8%。
此次下跌并非由Situational Awareness的交易直接引发，而是受到AI板块整体抛售影响。Anthropic CEO Dario Amodei近期发表文章，对前沿AI快速发展带来的安全风险发出警告，随后OpenAI CEO Sam Altman及马斯克等科技行业人士亦对相关观点表示支持，引发市场对AI开发速度及未来资本开支的担忧。此前高度拥挤的AI交易随即出现明显降温。
Aschenbrenner曾是OpenAI研究员，于2024年创办Situational Awareness，初始资金约2.25亿美元，早期投资者包括Stripe联合创始人Patrick Collison和John Collison、GitHub前CEO Nat Friedman以及投资人Daniel Gross。
在AI行情推动下，Situational Awareness一度使用最高约400%的杠杆快速扩大投资规模，截至今年7月初管理资产据报已超过450亿美元。
但随着AI股在7月大幅回调，基金遭遇重创。Nebius、闪迪、美光及CoreWeave当月股价均一度回撤超过三分之一，高杠杆仓位随之触发追加保证金要求，并迫使基金大规模平仓。
据报道，在Situational Awareness资产规模缩水至约100亿美元后，Citadel以较大折价接手了其大部分投资组合。英国《金融时报》此前更将此次事件形容为对冲基金历史上金额最大的单次亏损之一。为其杠杆交易提供融资的摩根大通随后终止合作，Aschenbrenner则将主经纪商关系转移至Clear Street。
如今，在7月巨亏仅约6周后，Aschenbrenner再次重返AI交易。不过，新仓位刚刚建立便遭遇AI板块新一轮调整，其高杠杆押注能否扭转此前的损失，仍有待观察。
